Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong phần mềm kế toán MISA, cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh, cách khóa sổ trên phần mềm MISA.
- Phân hệ Tổng hợp trong MISA SME.NET 2012 là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác đồng thời tập hợp dữ liệu để lên hệ thống sổ sách tổng hợp và Báo cáo tài chính. Ngoài ra phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập Chứng từ ghi sổ, Các bút toán phân bổ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh.
Đầu vào
Chứng từ kế toán
Chứng từ phân bổ
Chứng từ kết chuyển
Các tính năng chính trên phân hệ Tổng hợp
Cho phép hạch toán tất cả các nghiệp vụ không được lập ở các phân hệ khác
- Theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, nhân viên, mục thu, chi, khoản mục chi phí và phòng ban…
- Kê khai thuế GTGT ngay trên phân hệ tổng hợp
- Hạch toán cho nhiều đối tượng, nhân viên trên cùng một chứng từ
Cho phép lập và quản lý tất cả các chứng từ ghi sổ
- Lập chứng từ ghi sổ đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán theo Chứng từ ghi sổ
- Xem lại các chứng từ gốc từ chứng từ ghi sổ
Cho phép thực hiện các bút toán kết chuyển
- Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, thu nhập khác, chi phí, chi phí khác và lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh
Cho phép bù trừ công nợ giữa đối tượng vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng
- Khi các đối tượng vừa là khách hàng ,nhà cung cấp hệ thống cho phép bù trừ cộng nợ chi tiết theo từng đối tượng để NSD nắm rõ được số phải thu, phải trả của đối tượng đó là bao nhiêu.
Cho phép tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ
- Thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ cho từng loại ngoại tệ hoặc cho tất cả các ngoại tệ vào cuối kỳ. Phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán số tiền chênh lệch lãi [lỗ] khi có chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập liệu trên chứng từ.
- Xử lý chênh lệch tỷ giá của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động kinh doanh.
- Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ vào cuối năm tài chính theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
Cho phép khóa sổ và bỏ khóa sổ
- Khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán với mục đích tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp.
- Bỏ khóa sổ để sửa chứng từ trước ngày khóa sổ.
Các bạn muốn học cách lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán MISA thực hành bằng chứng từ thực tế có thể tham gia: Lớp học phần mềm kế toán Misa
__________________________________________________
Để hỗ trợ tốt nhất cho anh/chị kết toán trong việc kết chuyển dữ liệu từ năm cũ sang năm mới, em Khuê xin gửi đến anh chị hướng dẫn tách dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA
- Dữ liệu năm mới sẽ kế thừa hết danh mục, hệ thống tài khoản, các tùy chọn cài đặt của dữ liệu cũ.
- Phần mềm sẽ tự động chuyển số liệu cuối năm cũ thành số dư ban đầu của năm tài chính mới
- Tất cả các chứng từ của năm tài chính mới có trên dữ liệu cũ cũng sẽ được chuyển sang dữ liệu mới.
- Việc tạo và thao tác trên dữ liệu của năm mới sẽ không làm ảnh hưởng đến dữ liệu năm cũ
- Đặc biệt từ phiên bản MISA SME.2020 R4 phần mềm có thể kế thừa dữ liệu từ năm cũ bất cứ lúc nào. Anh/chị có thể tách dữ liệu từ tháng 1, sau đó làm quyết toán trên dữ liệu năm cũ. Khi làm xong quyết toán anh chị có thể cập nhật lại số dư ban đầu của năm mới, chi tiết cách làm anh/chị xem tại đây
Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.
Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.
Tại Bước 1 – Chọn dữ liệu năm trước, khai báo các thông tin sau:
- Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán năm trước. => Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017 [VD: HKDUNG\MISASME2017].
- Chọn dữ liệu kế toán năm trước làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán được lưu trên các máy chủ SQL của chính máy tính đang làm việc.
Tại Bước 2 – Thiết lập dữ liệu kế toán mới, khai báo các thông tin sau:
- Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới và chọn lại nơi lưu dữ liệu kế toán bằng cách nhấn vào biểu tượng
- Khai báo thông tin về ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.
Lưu ý:
1. Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.
2. Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.
- Nhấn Thực hiện, chương trình tự động bỏ qua Bước 3 – Thiết lập và ghép tài khoản và chuyển sang luôn Bước 4.
Tại Bước 4 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.
Tại Bước 5 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.
Lưu ý: Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.
Tham gia cộng đồng kế toán MISA để được nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về kiến thức kế toán, thủ thuật phần mềm,...
Bạn cần tư vấn về phần mềm kế toán hoặc hóa đơn điện tử? Chuyên gia của MISA sẽ hỗ trợ bạn [hoàn toàn miễn phí]. Liên hệ với chúng tôi:
VÕ VĂN KHUÊ
0901770939
Zalo: Văn Khuê MISA
Nguồn: help.sme2020.misa.vn
Phân hệ Tổng hợp trong phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép kế toán quản lý đồng thời hai bộ sổ sách kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị trên cùng một cơ sở dữ liệu, giúp kế toán chỉ cần nhập liệu duy nhất một lần chứng từ và sẽ quyết định ghi những chứng từ hợp lệ vào sổ sách trước khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
Mô hình quy trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên MISA SME.NET
Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…
Cho phép kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán
Kết nối với phần phân hệ lương MISA SME.NET để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm.
Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Cuối năm, kế toán tổng hợp có thể lập nhanh chóng các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
Nhiều báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán có thể tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lại để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file [doc, pdf, xls,…
In được mẫu sổ nhật ký chung theo đúng quy định, có thể mở ngay chứng từ hạch toán để điểu chỉnh thông tin nhằm đảm bảo số liệu được đúng đắn và hợp lý
Cho phép phân bổ chi phí QLDN và chi phí bán hàng cho từng bộ phận/ phòng ban để tính lãi lỗ theo từng bộ phận
Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.
Chỉ cần một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp kế toán dễ dàng quản lý được đồng thời 2 bộ sổ