Hướng dẫn sử dụng chỉ báo macd năm 2024
MACD được viết tắt của từ The Moving Average Convergence Divergencce (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) là một chỉ báo động lượng và xu hướng được phát triển bởi Gerald Appel. MACD được thiết kế để chỉ ra những thay đổi về sức mạnh, xu hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng giá Show
Cấu tạo của MACDĐây chính là công thức của chỉ báo MACD:
Ý nghĩa của các đường
Hướng dẫn sử dụng MACD hiệu quả:Vì MACD dựa trên nền tảng đường trung bình (MA), do đó chúng ta có thể sử dụng MACD phân tích động lượng, tìm các điểm vào theo xu hướng và ở lại trong đó đến khi thấy động lượng suy giảm. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết xu hướng đổi chiều bằng MACD. Đường MACD cắt mức tham chiếu 0Trong biểu đồ phía dưới gồm hai đường MA là EMA 12 và EMA 26. Ta hãy xem chuyển động của đường MACD và sự giao cắt của hai đường MA
Vậy mỗi khi đường MACD giao cắt với mức 0, bạn hãy để ý đến khả năng một xu hướng tăng giảm mới sẽ hình thành. Đường tín hiệu (signal)Đối với đường signal, bạn sẽ quan sát cách chuyển động của nó với đường MACD. Về cơ bản, khi chúng giãn ra xa nhau thì xu hướng đang mạnh dần lên, ngược lại khi chúng tụ lại với nhau thì đà tăng/giảm đang mất đi sức mạnh Tuy nhiên, đối với một xu hướng mạnh, điều này có thể không chính xác. Sự giao cắt giữa chúng có thể xuất hiện trong khi xu hướng vẫn tiếp diễn, như trong vùng (3) của ví dụ bên dưới, đừng bị sự giao cắt khiến bạn bị bối rối Các điểm vào lệnh xu hướngNếu chỉ thuần túy vào lệnh dựa trên chỉ báo MACD thì sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu.Do đó để tăng tính chính xác, bạn nên kết hợp MACD với hành động giá. Ví dụ biểu đồ dưới đây được phân làm 6 vùng gồm:
Các vùng mua vào là cuối vùng (1) và (3) do MACD đã cắt đường 0 đi lên, kèm theo việc giá đã phá vỡ kháng cự của mô hình Vùng (5) là vùng thoát lệnh mua khi mà giá phá hỗ trợ, cùng lúc xảy ra tín hiệu phân kỳ từ MACD Những tín hiệu phân kỳ như vùng (5) nếu biết cách tận dụng bạn có thể vào lệnh từ đoạn đầu của xu hướng. Và tất nhiên nếu tận dụng được những loại tín hiệu phân kỳ thì biên độ lợi nhuận sẽ rất lớn. MACD là một chỉ báo giao dịch được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giá chứng khoán. Chỉ báo này do Gerald Appel tạo ra vào cuối những năm 1970 và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nhà đầu tư kỹ thuật. Hiểu rõ chỉ báo này giúp các nhà đầu tư nắm bắt được biến động thị trường, xác định các điểm mua bán tiềm năng mang lại lợi nhuận cao. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới chưa có nhiều kiến thức hoặc là một nhà đầu tư lâu năm muốn trau dồi thêm kỹ năng cho mình thì hãy tham khảo ngay bài viết sau đây của ZaloPay. MACD (Moving Average Convergence/Divergence) hay còn gọi là chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một chỉ báo kỹ thuật chủ yếu được sử dụng để giao dịch theo xu hướng. “MACD là bộ giao động dùng để xác định điểm mua/bán ở những vùng giá tốt dựa vào tính chất tâm lý thị trường.” Nó được thiết kế để chỉ ra những thay đổi về sức mạnh, hướng đi, động lượng và khoảng thời gian của một xu hướng trong giá cổ phiếu. Muốn xác định đường MACD, nhà đầu tư cần dựa vào độ chênh lệch của hai đường trung bình động (EMA) 12 ngày và 26 ngày. Công thức tính MACD: MACD = EMA(12) - EMA(26)
Cấu tạo chỉ báo MACDChỉ báo MACD là tập hợp gồm 4 đường thời gian được tính toán từ dữ liệu giá lịch sử và thường là giá đóng cửa. Ba chuỗi này là:
Khi đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau, thường báo hiệu có một sự đảo chiều xu hướng sắp diễn ra. Nguồn: .finhay.com.vnCách đọc chỉ báo MACDSau khi nắm vững những kiến thức về công thức tính và cấu tạo của chỉ báo MACD, ta có thể rút ra những quy tắc khi đọc chỉ bảo MACD như sau: Như chính tên gọi của mình, MACD là tất cả về sự hội tụ và phân kỳ của 2 đường trung bình động. Sự hội tụ xảy ra khi các đường trung bình động di chuyển về phía nhau và sự phân kỳ xảy ra khi chúng di chuyển ra xa nhau. Nhà phân tích dựa vào đặc điểm đó để xác định xu hướng thị trường, từ đó đưa ra những chỉ lệnh giao dịch hiệu quả. Cụ thể:
Ý nghĩa của đường MACD trong chứng khoán
Hướng dẫn sử dụng MACD trong phân tích chứng khoánKhi đường MACD cắt đường Zero:
Tuy nhiên, cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, việc sử dụng MACD trong giao dịch cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của “độ trễ” của giá. Vậy nên, để giao dịch một cách hiệu quả nhất, các nhà đầu tư nên kết hợp thêm một số chỉ báo khác, và sử dụng tư duy của mình để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất. Khi đường MACD cắt đường Signal:
Nhận biết xu hướng thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ Histogram Đường Histogram đo khoảng cách giữa MACD và đường Signal và được thể hiện bằng các cột nằm trên hoặc dưới đường Zero. Khi Histogram chuyển từ vùng âm (-) sang dương (+) => xu hướng tăng => tín hiệu mua. Khi Histogram chuyển từ vùng dương (+) sang âm (-) => xu hướng giảm => tín hiệu bán. Nhìn chung, việc sử dụng Histogram khá đơn giản nhưng khá rủi ro bởi trong xu hướng histogram dễ bị nhiễu bởi những lần chuyển từ âm sang dương và ngược lại. Cách sử dụng MACD trong giao dịch đầu tưTùy sở thích và phong cách của mỗi người, mỗi trader khi sử dụng công cụ giao dịch thường không giống nhau. Nhà đầu tư khi sử dụng MACD sẽ kết hợp (hoặc không) với các chỉ báo khác để tăng hiệu quả ra lệnh. Chỉ sử dụng MACD:Giao dịch khi đường MACD và Signal cắt nhau Đây là cách đơn giản và cơ bản nhất mà các nhà giao dịch khi sử dụng MACD cần ghi nhớ để ứng dụng hiệu quả trong quá trình giao dịch.
Giao dịch khi Histogram chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại
Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại Khi sử dụng MACD trong giao dịch, nhà đầu tư cần để ý sự tương quan giữa đường MACD và đường Zero, cụ thể:
Giao dịch khi đường MACD và đường Signal tạo ra phân kỳ/hội tụ
Sử dụng kết hợp chỉ báo MACD với các công cụ kỹ thuật khácKết hợp với các mô hình nến đảo chiều Đây được xem là một trong những phương pháp giao dịch đem đến hiệu quả cao nhất khi giao dịch với chỉ báo MACD. Đặc biệt với những trader chuyên giao dịch với các mô hình nến đảo chiều, việc kết hợp với MACD đem lại những tín hiệu có xác suất giao dịch cao hơn. Các nhà đầu tư có thể dựa vào các yếu tố sau để xem xét việc vào lệnh mua/bán:
Kết hợp với chỉ báo RSI Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) - chỉ số sức mạnh tương đối, tính toán tỷ lệ giữa mức tặng giá và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường. MACD đo lường mối quan hệ giữa EMA 12 và EMA 26, giúp nhận biết xu hướng giá và tìm kiếm điểm vào lệnh chính xác. Hai chỉ báo này khi kết hợp sẽ đem lại cho nhà đầu tư một cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ hơn về xu hướng thị trường. Khi tín hiệu của cả hai đồng nhất thì mức độ dự báo diễn biến giá của chúng càng đáng tin cậy. Nguồn: finhay.com.vnKết hợp với chỉ báo Stochastic Stochastic giúp đo lường động lượng của giá, cụ thể là so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic thể hiện tín hiệu giao dịch dựa trên cơ sở:
Kết hợp với khả năng đo lường, nhận biết xu hướng của MACD, sự kết hợp của Stochastic và MACD giúp nhà đầu tư có những phân tích chính xác hơn về xu hướng giá và thời điểm giá đảo chiều, cụ thể:
Trên đây là những phân tích về chỉ báo MACD và hướng dẫn cách sử dụng MACD trong giao dịch chứng khoán mang lại hiệu quả cao. Hãy theo dõi |