- Với số dư tài khoản: vào Nghiệp vụ \ Nhập số dư đầu kỳ. Vào các Tab số dư sai như: Số dư tài khoản, ngân hàng, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, Tồn kho vật tư hàng hóa, Chọn 1 mục bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.
- Với số dư CCDC : Vào phân hệ CCDC, tại Tab ghi tăng lấy dữ liệu khoản thời gian cả 2 năm tài chính. Trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN, chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã OPN, tích chuột phải chọn Xóa.
- Với số dư TSCĐ : Vào phân hệ TSCĐ, tại Tab ghi tăng lấy dữ liệu khoản thời gian cả 2 năm tài chính. Trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN, chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã OPN, tích chuột phải chọn Xóa.
- Vơi số dư Chi phí trả trước: Vào phân Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước, Trên danh sách tại cột số Ngày ghi nhận lọc thông số ngày nhỏ hơn ngày bắt đầu tài chính [ví dụ: 01/01/2018], chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã , tích chuột phải chọn Xóa.
- Với số dư chi phí sản xuất dỡ dang: Vào nghiệp vụ \ Nhập số dư ban đầu, Vào Chi phí dở dang, chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.
Dùng để cập nhật số dư công nợ phải thu đầu kỳ cho các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trước khi sử dụng chương trình.
Hướng dẫn thực hiện:
- Vào phân hệ Bán hàng\ Số dư đầu kỳ…\ Vào số dư công nợ đầu kỳ.
- Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
Giải thích một số trường thông tin liên quan:
- Cột Đầu năm: nhập số dư đầu năm tài chính cho năm bắt đầu sử dụng chương trình. Các trường tại cột này chỉ được phép nhập nếu Ngày bắt đầu nhập liệu khác với Ngày bắt đầu năm tài chính, nếu trùng thì số dư đầu năm không cần nhập mà ngầm định gán bằng số dư đầu kỳ. Thông tin này để lên Bảng cân đối kế toán cho năm đầu tiên sử dụng chương trình.
- Cột Đầu kỳ: nhập vào số dư đầu kỳ bắt đầu sử dụng chương trình.
Lưu ý:
- Số dư đầu năm có thể chỉ cần nhập số liệu tổng hợp theo tài khoản [tại chức năng Vào số dư đầu kỳ tài khoản], không cần thiết phải nhập chi tiết theo từng đối tượng, khi đó cần phải khai báo tham số Vào chi tiết số dư khách hàng/nhà cung cấp đầu năm tài chính = Không [tại chức năng Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Kế toán].
- Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số dư tại Ngày bắt đầu nhập liệu, số dư cuối mỗi kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động tính toán. Dùng để cập nhật số dư công nợ phải thu đầu kỳ cho các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trước khi sử dụng chương trình.
Hướng dẫn thực hiện
- Vào phân hệ Bán hàng\ Số dư đầu kỳ…\ Vào số dư công nợ đầu kỳ.
- Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
- Giải thích một số trường thông tin liên quan:
- * Cột Đầu năm: nhập số dư đầu năm tài chính cho năm bắt đầu sử dụng chương trình. Các trường tại cột này chỉ được phép nhập nếu Ngày bắt đầu nhập liệu khác với Ngày bắt đầu năm tài chính, nếu trùng thì số dư đầu năm không cần nhập mà ngầm định gán bằng số dư đầu kỳ. Thông tin này để lên Bảng cân đối kế toán cho năm đầu tiên sử dụng chương trình.
- Cột Đầu kỳ: nhập vào số dư đầu kỳ bắt đầu sử dụng chương trình.
- Lưu ý:
- * Số dư đầu năm có thể chỉ cần nhập số liệu tổng hợp theo tài khoản [tại chức năng Vào số dư đầu kỳ tài khoản], không cần thiết phải nhập chi tiết theo từng đối tượng, khi đó cần phải khai báo tham số Vào chi tiết số dư khách hàng/nhà cung cấp đầu năm tài chính = Không [tại chức năng – phân hệ Kế toán].
- Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số dư tại Ngày bắt đầu nhập liệu, số dư cuối mỗi kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động tính toán.
- Nhấn Lưu.
Lượt xem: 1.617