Chỉ báo RSI là gì?

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể ở trong vùng quá mua trong thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo cũng có thể nằm trong vùng quá bán trong một thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh xu hướng phổ biến sẽ làm rõ những vấn đề này

Tại sao RSI lại quan trọng?

• Nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá của chứng khoán
• Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác thực xu hướng và đảo ngược xu hướng
• Nó có thể chỉ ra chứng khoán mua quá mức và bán quá mức
• Nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và bán
• Đó là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch

Sử dụng RSI với xu hướng

Sửa đổi các mức RSI để phù hợp với xu hướng

Xu hướng chính của chứng khoán là điều quan trọng cần biết để hiểu đúng về chỉ số RSI. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã đề xuất rằng chỉ số RSI bán quá mức trong một xu hướng tăng có thể cao hơn nhiều so với 30. Tương tự như vậy, chỉ số mua quá mức trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với 70

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI đạt đỉnh gần 50 thay vì 70. Điều này có thể được các nhà giao dịch coi là báo hiệu điều kiện giảm giá đáng tin cậy hơn

Nhiều nhà đầu tư tạo ra một đường xu hướng nằm ngang giữa các mức 30 và 70 khi có một xu hướng mạnh để xác định rõ hơn xu hướng chung và các cực trị

Mặt khác, việc sửa đổi các mức RSI quá mua hoặc quá bán khi giá của một cổ phiếu hoặc tài sản nằm trong một kênh hoặc phạm vi giao dịch nằm ngang dài hạn (chứ không phải là một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh) thường là không cần thiết

Chỉ báo sức mạnh tương đối không đáng tin cậy trong các thị trường có xu hướng cũng như trong phạm vi giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch đều hiểu rằng các tín hiệu do RSI đưa ra trong các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thường có thể sai.

Sử dụng tín hiệu mua và bán phù hợp với xu hướng

Một khái niệm liên quan tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng. Nói cách khác, việc sử dụng các tín hiệu tăng chủ yếu khi giá đang trong xu hướng tăng và các tín hiệu giảm chủ yếu khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm có thể giúp các nhà giao dịch tránh được các báo động giả mà chỉ báo RSI có thể tạo ra trong các thị trường có xu hướng.

Quá mua hoặc quá bán

Nói chung, khi chỉ báo RSI vượt qua mức 30 trên biểu đồ RSI, đó là dấu hiệu tăng giá và khi nó vượt qua mức 70, đó là dấu hiệu giảm giá. Nói cách khác, người ta có thể hiểu rằng các giá trị RSI từ 70 trở lên cho thấy rằng chứng khoán đang bị mua quá mức hoặc định giá quá cao. Nó có thể được chuẩn bị cho một xu hướng đảo ngược hoặc giảm giá điều chỉnh. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp

Quá mua đề cập đến chứng khoán giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị thực (hoặc nội tại) của nó. Điều đó có nghĩa là nó được định giá cao hơn mức cần thiết, theo những người thực hành phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch nhìn thấy các dấu hiệu cho thấy chứng khoán bị mua quá mức có thể mong đợi sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng. Vì vậy, họ có thể bán chứng khoán

Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho chứng khoán mà các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối đánh dấu là quá bán. Nó có thể được coi là giao dịch ở mức giá thấp hơn mức cần thiết. Các thương nhân chỉ theo dõi một dấu hiệu như vậy có thể mong đợi một sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng và mua chứng khoán

Diễn giải RSI và Phạm vi RSI

Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi. Trong một xu hướng tăng, chỉ số RSI có xu hướng duy trì trên 30 và thường xuyên đạt 70. Trong một xu hướng giảm, hiếm khi thấy RSI vượt quá 70. Trên thực tế, chỉ báo thường xuyên đạt 30 hoặc thấp hơn

Những hướng dẫn này có thể giúp các nhà giao dịch xác định độ mạnh của xu hướng và phát hiện các khả năng đảo chiều. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt tới 70 trong một số lần dao động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng, nhưng sau đó giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này đã yếu đi và có thể đảo chiều xuống thấp hơn.  

Điều ngược lại là đúng đối với một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt đến 30 hoặc thấp hơn và sau đó tăng lên trên 70, thì xu hướng giảm đó đã yếu đi và có thể đảo chiều theo xu hướng tăng. Các đường xu hướng và đường trung bình động là những công cụ kỹ thuật hữu ích khi sử dụng chỉ báo RSI theo cách này

Đảm bảo không nhầm lẫn giữa RSI và sức mạnh tương đối. Đầu tiên đề cập đến những thay đổi trong động lượng giá của một chứng khoán. Thứ hai so sánh hiệu suất giá của hai hoặc nhiều chứng khoán

Ví dụ về Phân kỳ RSI

Phân kỳ RSI xảy ra khi giá di chuyển ngược hướng với RSI. Nói cách khác, một biểu đồ có thể hiển thị sự thay đổi về động lượng trước khi có sự thay đổi tương ứng về giá

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo RSI hiển thị giá trị quá bán, theo sau là mức thấp cao hơn xuất hiện cùng với mức thấp thấp hơn trong giá. Điều này có thể cho thấy đà tăng đang tăng và việc vượt qua vùng quá bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị thế mua mới

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức mua quá mức, sau đó là mức cao thấp hơn xuất hiện cùng với mức cao hơn trên giá

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, một phân kỳ tăng được xác định khi chỉ báo RSI hình thành các đáy cao hơn khi giá hình thành các đáy thấp hơn. Đây là một tín hiệu hợp lệ, nhưng sự phân kỳ có thể hiếm khi một cổ phiếu đang trong xu hướng dài hạn ổn định. Sử dụng các chỉ số quá bán hoặc quá mua linh hoạt sẽ giúp xác định các tín hiệu tiềm năng hơn

Ví dụ về đảo ngược RSI tích cực-tiêu cực

Một mối quan hệ giá-RSI bổ sung mà các nhà giao dịch tìm kiếm là sự đảo chiều của RSI dương và âm. Sự đảo chiều RSI dương có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức thấp thấp hơn mức thấp trước đó đồng thời giá của chứng khoán đạt mức thấp cao hơn mức giá thấp trước đó. Các thương nhân sẽ coi sự hình thành này là một dấu hiệu tăng giá và một tín hiệu mua

Ngược lại, sự đảo ngược RSI âm có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức cao cao hơn mức cao trước đó của nó đồng thời giá của chứng khoán đạt mức cao thấp hơn. Sự hình thành này sẽ là một dấu hiệu giảm giá và một tín hiệu bán

Ví dụ về Từ chối Swing RSI

Một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó xuất hiện trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là từ chối dao động tăng giá và có bốn phần

1. Chỉ báo RSI rơi vào vùng quá bán
2. Chỉ số RSI cắt trở lại trên 30
3. Chỉ báo RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại vùng quá bán
4. Chỉ số RSI sau đó phá vỡ mức cao gần đây nhất của nó

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, chỉ báo RSI đã bị bán quá mức, vượt qua mức 30 và hình thành mức thấp từ chối đã kích hoạt tín hiệu khi nó bật lên cao hơn. Sử dụng RSI theo cách này rất giống với việc vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ giá

Có một phiên bản giảm giá của tín hiệu từ chối dao động là hình ảnh phản chiếu của phiên bản tăng giá. Một sự từ chối dao động giảm giá cũng có bốn phần

1. Chỉ báo RSI tăng vào vùng quá mua
2. Chỉ số RSI cắt trở lại dưới 70
3. Chỉ báo RSI hình thành một mức cao khác mà không quay trở lại vùng quá mua
4. Chỉ số RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó

Biểu đồ sau minh họa tín hiệu từ chối dao động giảm giá. Như với hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn phổ biến. Tín hiệu giảm trong xu hướng giảm ít có khả năng tạo báo động sai

Sự khác biệt giữa RSI và MACD

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng khác cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Chỉ báo MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ từ EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD

Đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là đường tín hiệu, sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD. Nó có thể hoạt động như một công cụ kích hoạt tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi chỉ báo MACD vượt lên trên đường tín hiệu của nó và bán hoặc bán khống chứng khoán khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu

Chỉ báo RSI được thiết kế để cho biết liệu chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức so với các mức giá gần đây hay không. Nó được tính bằng cách sử dụng mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 khoảng thời gian, với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100

MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi RSI đo lường đà thay đổi của giá liên quan đến mức giá cao và thấp gần đây. Hai chỉ báo này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho nhà phân tích bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường

Các chỉ số này đều đo lường động lượng của một tài sản. Tuy nhiên, chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi đưa ra các chỉ số trái ngược nhau. Ví dụ: chỉ báo RSI có thể hiển thị giá trị đọc trên 70 trong một khoảng thời gian liên tục, cho thấy chứng khoán được mở rộng quá mức ở bên mua

Đồng thời, chỉ báo MACD có thể chỉ ra rằng đà mua vẫn đang tăng đối với chứng khoán. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị sự khác biệt so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo giảm xuống hoặc ngược lại)

Hạn chế của RSI

Chỉ báo RSI so sánh đà tăng và giảm của giá và hiển thị kết quả trong một bộ dao động được đặt bên dưới biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn

Các tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và có thể khó phân biệt với các báo động sai. Ví dụ, dương tính giả sẽ là sự giao nhau trong xu hướng tăng, sau đó là sự sụt giảm đột ngột của một cổ phiếu. Âm tính giả sẽ là tình huống có sự giao nhau trong xu hướng giảm giá, nhưng cổ phiếu đột nhiên tăng tốc đi lên

Vì chỉ báo hiển thị động lượng nên nó có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi một tài sản có động lượng đáng kể theo cả hai hướng. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong thị trường dao động (phạm vi giao dịch) trong đó giá tài sản xen kẽ giữa các chuyển động tăng và giảm

RSI nghĩa là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường động lượng giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác. Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ báo RSI là đo lường mức độ nhanh chóng mà các nhà giao dịch đặt giá của chứng khoán lên hoặc xuống. Chỉ báo RSI vẽ kết quả này trên thang điểm từ 0 đến 100

Số đọc dưới 30 thường chỉ ra rằng cổ phiếu bị bán quá mức, trong khi số đọc trên 70 cho thấy nó bị mua quá mức. Các nhà giao dịch thường đặt biểu đồ RSI này bên dưới biểu đồ giá của chứng khoán, để họ có thể so sánh động lượng gần đây của nó với giá thị trường.

Tôi Có Nên Mua Khi RSI Thấp?

Một số nhà giao dịch coi đó là tín hiệu mua nếu chỉ số RSI của chứng khoán di chuyển xuống dưới 30. Điều này dựa trên ý tưởng rằng chứng khoán đã bị bán quá mức và do đó sẵn sàng phục hồi. Tuy nhiên, độ tin cậy của tín hiệu này sẽ phụ thuộc một phần vào bối cảnh chung. Nếu chứng khoán rơi vào một xu hướng giảm đáng kể, thì nó có thể tiếp tục giao dịch ở mức bán quá mức trong một thời gian khá dài. Các nhà giao dịch trong tình huống đó có thể trì hoãn việc mua cho đến khi họ thấy các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận tín hiệu mua của họ.

Điều gì xảy ra khi RSI cao?

Vì chỉ số sức mạnh tương đối chủ yếu được sử dụng để xác định xem chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, nên chỉ số RSI cao có thể có nghĩa là chứng khoán đó bị mua quá mức và giá có thể giảm xuống. Do đó, nó có thể là một tín hiệu để bán chứng khoán

Sự khác biệt giữa RSI và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là gì?

RSI và phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đều là các phép đo động lượng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hoạt động giao dịch gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, họ hoàn thành mục tiêu này theo những cách khác nhau

Về bản chất, MACD hoạt động bằng cách làm phẳng các biến động giá gần đây của chứng khoán và so sánh đường xu hướng trung hạn đó với đường xu hướng ngắn hạn cho thấy những thay đổi giá gần đây hơn của nó. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định mua và bán dựa trên việc đường xu hướng ngắn hạn tăng lên trên hay dưới đường xu hướng trung hạn

Chỉ báo RSI tốt là gì?